第059章 請問什麽叫ERP？

“韓工，簽批欄上項目部的那些人，在資金計劃編制這個工作上的主要工作職責是什麽呢？”

韓招財擡頭看了看蘇德蒯，認真思考了一會兒後，語氣平緩地接著講解道：“編制人是負責編制整個資金計劃表格內的每一行內容，包括了勞務、材料、苗木、機械、土方、零星材料等整個項目的所有供應商的資金計劃。

材料負責人負責材料供應商資金計劃的編制工作，並且每個月按固定日期報給項目部的商務主管或者商務經理匯總。

苗木負責人負責苗木供應商資金計劃的編制工作，並每個月按固定日期報給項目部的商務主管或者商務經理匯總。

生產經理負責從項目部整體生產計劃安排、調度的角度審核勞務、材料、苗木、機械、土方、零星材料、現場經費等分配的支付金額是否合理，不合理的部分有權利與對應的商務主管、材料主管、苗木主管協商，並要求他們做出適當的調整。

商務經理負責從商務的角度審核勞務、材料、苗木、機械、土方、零星材料、現場經費等分配的支付金額是否合理，不合理的部分有權利直接進行調整。

項目經理對整個項目的支付金額額度負責協調調配，有權利根據項目的整體情況進行調整。”

蘇德蒯接著問道：“項目部的編制人、材料負責人、苗木負責人他們在編制資金計劃的支付額度時，他們的編制主要依據是什麽？”

韓招財講解道：“他們編制這個資金計劃當月的支付額度時，有兩個主要的依據。一是按合同約定的時間節點對應的支付比例，二是實際完成的上月產值。”

蘇德蒯問道：“能否對一、二兩條舉個簡單的例子進行說明呢？”

韓招財笑道：“當然可以了。舉例說明的事，我還是比較拿手的。

例如：

一個苗木供應商，他的合同約定進度款支付是按月進度產值的70%支付，他在3月1日到3月31日間完成的產值假設按合同單價計算是100萬，4月1日到5日期完成的產值假設合同單價計算是20萬。則我們在4月5日編制資金計劃時，首先是把他的產值100萬錄入ERP，他的當月支付額度是100萬乘以進度支付比例70%，即支付他70萬。”

蘇德蒯問道：“那4月1日到5日期間完成的那個20萬產值就不會進入當月的支付額度？”

韓招財答道：“是的，在公司的合同範本中就規定了，當月完成的產值在下月支付。資金計劃是在完成產值的次月的5日進行編制。所以那個4月1日到5日期間完成的產值只能與4月6日到30日期完成的產值合並起來，統一在次月也就是5月的5日編制時算成上月完成的產值，然後進入當月支付。”

蘇德蒯等韓招財回答完後，表示沒有問題了。

韓招財在舉手提問的人員中選擇了張雲青提問。

張雲青站起來道：“大家好！

我叫張雲青，弓長張的張，藍天白雲的雲，青菜蘿蔔的青。我是商務部的新員工，造價工作年限有14年多了。擅長的是除房建、安裝工程外的工程量算量。擅長各常規專業的工程量清單的編制、控制價的組價、竣工結算的編制審核等與造價相關的工作。在建設方、施工方、造價咨詢公司、審計局、財政評審中心等相關單位的造價崗位，均有涉歷，對這些單位的造價人員對應的心態、想法、做法、期望等均有經歷和體會。

韓工，這個資金計劃表很厲害，我們把這些計劃支付的額度都按照合同的約定進行編制，那麽公司有充足的資金來嚴格按照合同約定來進行支付嗎？”

韓招財略微思考了一會答道：“首先強調一點，我們在編制月度資金計劃表時，對供應商的當月支付額度的計算是嚴格按照合同進行測算的。

其次是公司並不能完全保證，每一次都能夠按照項目依據合同約定支付金額進行支付。

舉個例子：項目部計算的當月支付金額為1000萬，報到公司進行審批時，公司有可能打個8折，就會變成當月支付金額800萬。”

張雲青繼續問道：“韓工，當出現項目部申請1000萬的當月支付金額，實際公司只能批準800萬的支付金額時，該怎麽辦呢？”

韓招財答道：“當出現這種申請支付金額大於公司批準支付金額時，首先要確認的是執行那個800萬的當月支付額度，其次一般是按申請時的每一家的當月支付額進行打8折來解決。”

張雲青問道：“都打8折的話，可能不太現實。公司是否允許，在批準資金支付額度小於項目部資金計劃表申報支付額度時，進行有傾向性的調整呢？”

韓招財答道：“出現批準資金支付額度小於項目部資金計劃表申報支付額度的情況時，項目部的處理原則，一般是先緊著支付勞務供應商的涉及工人工資部分的工程款。”